Fundos 360 · Renda Fixa

SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESP LIMITADA

01.630.558/0001-13 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 70,66 bi26 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+5,95%

Rentabilidade 12M+13,38%

Rentabilidade 24M+29,20%

Fluxo líquido no mêsR$ 2,74 mi

Score Fundo 360

83/100

Muito forte

Síntese proprietária de retorno relativo, risco, consistência, diversificação, fluxo, escala e qualidade da comparação.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo27

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala95

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Score Fundos 360 v0.1. Quando um componente não possui dados suficientes, seu peso é redistribuído entre os demais componentes disponíveis e a Confiança Fundo 360 é reduzida.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico mensal consolidado a partir dos informes diários enviados pelos administradores à CVM.

CVM

324,952633out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

As métricas abaixo são calculadas pelo INVESTBR360 sobre a série mensal disponível, sem alterar os dados originais da CVM.

Volatilidade anualizada1,02%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 6,44 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

O INVESTBR360 compara o fundo com produtos equivalentes. Quando o benchmark declarado possui amostra suficiente, ele define o grupo de pares. Caso contrário, usamos a classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ01.630.558/0001-13

Início21/03/2025

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CustodianteS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/2026324,952633R$ 70,05 bi26R$ 151,31 miR$ 792,46 mi

01/09/2026324,460945R$ 70,58 bi26R$ 2,45 biR$ 2,81 bi

01/08/2026320,975707R$ 70,18 bi26R$ 3,9 biR$ 2,56 bi

01/07/2026317,441589R$ 68,08 bi26R$ 2,94 biR$ 2,49 bi

01/06/2026313,520503R$ 66,79 bi26R$ 2,59 biR$ 2,56 bi

01/05/2026309,980611R$ 66 bi26R$ 2,43 biR$ 3,06 bi

01/04/2026306,553209R$ 65,9 bi26R$ 2,27 biR$ 3,17 bi

01/03/2026303,236816R$ 66,08 bi26R$ 3,18 biR$ 2,26 bi

01/02/2026299,591637R$ 64,37 bi26R$ 2,46 biR$ 2,2 bi

01/01/2026296,562239R$ 63,46 bi26R$ 2,7 biR$ 2,82 bi

01/12/2025293,072489R$ 62,82 bi26R$ 1,58 biR$ 6,45 bi

01/11/2025289,500643R$ 66,88 bi26R$ 1,75 biR$ 3,67 bi

01/10/2025286,457613R$ 68,09 bi26R$ 3,72 biR$ 3,25 bi

01/09/2025282,807069R$ 66,75 bi26R$ 2,49 biR$ 3,07 bi

01/08/2025279,337434R$ 66,51 bi26R$ 2,57 biR$ 2,84 bi

01/07/2025276,082911R$ 66,01 bi26R$ 3,44 biR$ 3,47 bi

01/06/2025272,529319R$ 65,17 bi24R$ 2,05 biR$ 3,62 bi

01/05/2025269,490168R$ 66 bi23R$ 2,73 biR$ 3,17 bi

01/04/2025266,396573R$ 65,68 bi23R$ 3,02 biR$ 4,19 bi

01/03/2025263,602539R$ 66,14 bi23R$ 3,39 biR$ 3,13 bi

01/02/2025261,005048R$ 65,36 bi23R$ 2,85 biR$ 3,33 bi

01/01/2025258,383578R$ 65,18 bi23R$ 3,65 biR$ 3,72 bi

01/12/2024255,622439R$ 64,54 bi23R$ 2,12 biR$ 4,47 bi

01/11/2024253,419084R$ 66,33 bi24R$ 3,47 biR$ 3,42 bi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial