Fundos 360 · Multimercado

SAFRA S&P REAIS RP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO RESP LIMITADA

43.759.044/0001-02 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 1,14 bi5 cotistas

Rentabilidade 1M+0,84%

Rentabilidade 6M+10,99%

Rentabilidade 12M+22,10%

Rentabilidade 24M+57,14%

Fluxo líquido no mês-R$ 1,1 mi

Score Fundo 360

68/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco84

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência75

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo34

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala71

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

247,740278out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada13,37%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-6,49%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos9últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos3últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 71,12 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ43.759.044/0001-02

Início06/03/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CustodianteBANCO SAFRA S/A

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/2026247,740278R$ 1,15 bi5R$ 1,01 miR$ 2,66 mi

01/09/2026244,077897R$ 1,13 bi5R$ 15,61 miR$ 13,71 mi

01/08/2026243,400092R$ 1,13 bi5R$ 21,27 miR$ 23,84 mi

01/07/2026235,284411R$ 1,09 bi5R$ 14,43 miR$ 18,25 mi

01/06/2026233,621392R$ 1,09 bi5R$ 36,57 miR$ 30,29 mi

01/05/2026234,710848R$ 1,09 bi5R$ 23,59 miR$ 21,76 mi

01/04/2026221,758963R$ 1,03 bi5R$ 9,9 miR$ 20,65 mi

01/03/2026199,248662R$ 932,93 mi5R$ 7,69 miR$ 34,4 mi

01/02/2026208,563752R$ 1 bi5R$ 14,82 miR$ 22,23 mi

01/01/2026209,044255R$ 1,01 bi5R$ 29,07 miR$ 20,93 mi

01/12/2025206,308377R$ 992,41 mi7R$ 10,51 miR$ 47,15 mi

01/11/2025202,239604R$ 1,01 bi7R$ 14,67 miR$ 14,4 mi

01/10/2025201,591428R$ 1,01 bi7R$ 26,99 miR$ 17,63 mi

01/09/2025195,35241R$ 965,38 mi7R$ 28,57 miR$ 21,61 mi

01/08/2025187,221992R$ 919,4 mi37R$ 19,76 miR$ 36,04 mi

01/07/2025182,452311R$ 912,25 mi37R$ 10,71 miR$ 29,68 mi

01/06/2025176,933471R$ 901,26 mi36R$ 10,67 miR$ 29,86 mi

01/05/2025167,279553R$ 865,17 mi36R$ 18,34 miR$ 43,49 mi

01/04/2025156,45965R$ 833,39 mi5R$ 14,23 miR$ 117,98 mi

01/03/2025157,424601R$ 947,63 mi5R$ 10,48 miR$ 125,6 mi

01/02/2025165,875613R$ 1,12 bi5R$ 26,5 miR$ 36,74 mi

01/01/2025167,322368R$ 1,14 bi5R$ 34,9 miR$ 19,81 mi

01/12/2024163,013459R$ 1,09 bi5R$ 71,7 miR$ 37,33 mi

01/11/2024166,034806R$ 1,08 bi5R$ 55,68 miR$ 9,9 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial