Fundos 360 · Multimercado

SAFRA S&P REAIS PB FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

21.595.829/0001-54 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 1,13 bi372 cotistas

Rentabilidade 1M+0,84%

Rentabilidade 6M+10,70%

Rentabilidade 12M+21,46%

Rentabilidade 24M+55,46%

Fluxo líquido no mês-R$ 555,96 mil

Score Fundo 360

69/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco83

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência75

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo37

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala71

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

722,159379out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada13,37%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-6,61%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos9últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos3últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 60,48 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ21.595.829/0001-54

Início14/03/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Estrat. Específica

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.

CustodianteBANCO SAFRA S/A

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/2026722,159379R$ 1,13 bi372R$ 946,14 milR$ 2,08 mi

01/09/2026711,530481R$ 1,12 bi372R$ 15,64 miR$ 13,05 mi

01/08/2026710,065766R$ 1,11 bi373R$ 17,51 miR$ 19,48 mi

01/07/2026686,702058R$ 1,08 bi375R$ 14,3 miR$ 17,62 mi

01/06/2026682,189717R$ 1,07 bi381R$ 37,55 miR$ 29,69 mi

01/05/2026685,698927R$ 1,07 bi384R$ 24,31 miR$ 23,11 mi

01/04/2026648,137424R$ 1,01 bi394R$ 11,05 miR$ 20,96 mi

01/03/2026582,588538R$ 919,17 mi402R$ 7,22 miR$ 33,53 mi

01/02/2026610,117849R$ 989,61 mi424R$ 14,26 miR$ 21,23 mi

01/01/2026611,764849R$ 999,24 mi429R$ 30,2 miR$ 15,77 mi

01/12/2025604,030011R$ 972,42 mi440R$ 15,12 miR$ 49,77 mi

01/11/2025592,386993R$ 988,2 mi446R$ 12,59 miR$ 14,87 mi

01/10/2025590,73122R$ 987,73 mi461R$ 26,92 miR$ 13,24 mi

01/09/2025572,731092R$ 944,09 mi475R$ 26,55 miR$ 14,23 mi

01/08/2025549,1812R$ 894,27 mi120R$ 13,6 miR$ 34,07 mi

01/07/2025535,451122R$ 892,29 mi112R$ 9,81 miR$ 28,01 mi

01/06/2025519,494726R$ 881,98 mi113R$ 10,08 miR$ 29,03 mi

01/05/2025491,360227R$ 846,87 mi116R$ 6,76 miR$ 35,85 mi

01/04/2025459,785818R$ 820,18 mi122R$ 11,55 miR$ 114,85 mi

01/03/2025462,826044R$ 934,27 mi135R$ 8,84 miR$ 122,91 mi

01/02/2025487,869133R$ 1,1 bi141R$ 38,51 miR$ 47,21 mi

01/01/2025492,341358R$ 1,12 bi135R$ 36,47 miR$ 22,47 mi

01/12/2024479,893368R$ 1,08 bi126R$ 59,96 miR$ 24,41 mi

01/11/2024489,040197R$ 1,07 bi121R$ 55,37 miR$ 9,86 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial