Fundos 360 · Renda Fixa

OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

17.455.369/0001-91 · dados até 01/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 8,72 bi472 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+5,65%

Rentabilidade 12M+12,86%

Rentabilidade 24M+28,04%

Fluxo líquido no mês-R$ 68,11 mi

Score Fundo 360

69/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36090%alta · cobertura 90%

Retorno relativo58

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência30

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco62

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala89

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

3.506,226855out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,82%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 5,07 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Retorno 12M do fundo+12,86%mediana dos pares +12,58%

Posição entre pares60%melhor que 60% dos pares

Volatilidade anualizada1,76%mediana dos pares 1,07%

Eficiência retorno/risco7,31melhor que 30% dos pares

Grupo comparável3.649fundos com benchmark DI de um dia

Abaixo da régua

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,47%

Excesso 12M-1,61 p.p.

Excesso 24M-1,69 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ17.455.369/0001-91

Início12/06/2025

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Soberano

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoQualificado

AdministradorOLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

GestorOLIVEIRA TRUST SERVICER S/A

CustodianteOLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20263.506,226855R$ 8,79 bi471R$ 1,41 biR$ 1,42 bi

01/09/20263.501,123472R$ 9,09 bi471R$ 16,65 biR$ 15,98 bi

01/08/20263.466,363034R$ 8,33 bi466R$ 22,97 biR$ 23,91 bi

01/07/20263.392,443776R$ 9,39 bi450R$ 11,62 biR$ 9,58 bi

01/06/20263.388,939264R$ 8,87 bi449R$ 14,43 biR$ 14,43 bi

01/05/20263.352,09453R$ 8,76 bi438R$ 14,31 biR$ 13,75 bi

01/04/20263.317,087824R$ 8,1 bi431R$ 14,94 biR$ 13,84 bi

01/03/20263.281,976301R$ 6,91 bi419R$ 10,77 biR$ 10,55 bi

01/02/20263.242,798852R$ 6,6 bi408R$ 11,7 biR$ 11,42 bi

01/01/20263.211,330021R$ 6,25 bi389R$ 12,06 biR$ 11,33 bi

01/12/20253.174,835453R$ 5,45 bi370R$ 12,94 biR$ 12,38 bi

01/11/20253.137,425495R$ 4,83 bi330R$ 9,43 biR$ 9,59 bi

01/10/20253.105,250578R$ 4,93 bi313R$ 12 biR$ 13,01 bi

01/09/20253.066,622862R$ 5,86 bi285R$ 12,88 biR$ 11,47 bi

01/08/20253.030,207822R$ 4,39 bi271R$ 7,29 biR$ 7,82 bi

01/07/20252.995,813585R$ 4,87 bi269R$ 11,58 biR$ 11,51 bi

01/06/20252.958,398358R$ 4,73 bi262R$ 10,88 biR$ 11,87 bi

01/05/20252.926,79623R$ 5,94 bi261R$ 13,1 biR$ 11,73 bi

01/04/20252.894,340021R$ 4,51 bi256R$ 10,81 biR$ 10,94 bi

01/03/20252.864,728895R$ 4,59 bi249R$ 12,08 biR$ 13,24 bi

01/02/20252.837,965973R$ 5,7 bi240R$ 12,88 biR$ 13,7 bi

01/01/20252.810,828989R$ 6,46 bi229R$ 15,32 biR$ 13,96 bi

01/12/20242.782,739372R$ 5,03 bi215R$ 9,59 biR$ 9,82 bi

01/11/20242.758,481844R$ 5,22 bi198R$ 8,72 biR$ 8,59 bi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial