Fundos 360 · Renda Fixa

ITAÚ WEALTH MASTER RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

25.341.064/0001-87 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 59,15 bi22 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+5,94%

Rentabilidade 12M+13,34%

Rentabilidade 24M+29,17%

Fluxo líquido no mêsR$ 81,26 mi

Score Fundo 360

89/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36090%alta · cobertura 90%

Retorno relativo89

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência78

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco85

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo82

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala95

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

475,761702out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,02%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 7,6 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Competitivo

Retorno 12M do fundo+13,34%mediana dos pares +12,58%

Posição entre pares89%melhor que 89% dos pares

Volatilidade anualizada1,00%mediana dos pares 1,07%

Eficiência retorno/risco13,34melhor que 78% dos pares

Grupo comparável3.649fundos com benchmark DI de um dia

Competitivo

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,46%

Excesso 12M-1,12 p.p.

Excesso 24M-0,57 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ25.341.064/0001-87

Início09/09/2024

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/2026475,761702R$ 58,78 bi22R$ 549,85 miR$ 868,82 mi

01/09/2026475,04359R$ 59,01 bi22R$ 3,71 biR$ 3,13 bi

01/08/2026469,974022R$ 57,81 bi22R$ 4,84 biR$ 3,13 bi

01/07/2026464,805733R$ 55,48 bi22R$ 3,68 biR$ 2,46 bi

01/06/2026459,052717R$ 53,57 bi22R$ 3,99 biR$ 4,46 bi

01/05/2026453,83145R$ 53,43 bi22R$ 3,32 biR$ 4,06 bi

01/04/2026448,866452R$ 53,56 bi22R$ 4,72 biR$ 3,68 bi

01/03/2026443,985103R$ 51,95 bi22R$ 4,46 biR$ 3,97 bi

01/02/2026438,698468R$ 50,85 bi22R$ 3,18 biR$ 2,87 bi

01/01/2026434,329619R$ 50,03 bi22R$ 3,19 biR$ 3,92 bi

01/12/2025429,223098R$ 50,16 bi22R$ 10,39 biR$ 6,36 bi

01/11/2025423,926748R$ 45,55 bi26R$ 3,24 biR$ 2,78 bi

01/10/2025419,53016R$ 44,61 bi18R$ 4,44 biR$ 3,39 bi

01/09/2025414,23668R$ 43 bi18R$ 2,58 biR$ 3,56 bi

01/08/2025409,070857R$ 43,44 bi18R$ 3,31 biR$ 3,69 bi

01/07/2025404,421859R$ 43,31 bi18R$ 2,83 biR$ 2,66 bi

01/06/2025399,229687R$ 42,59 bi18R$ 4,54 biR$ 7,19 bi

01/05/2025394,720942R$ 44,74 bi18R$ 4,16 biR$ 5,02 bi

01/04/2025390,148151R$ 45,07 bi18R$ 4,69 biR$ 4,54 bi

01/03/2025385,979127R$ 44,43 bi18R$ 5,28 biR$ 4,09 bi

01/02/2025382,178442R$ 42,81 bi18R$ 4,67 biR$ 4,45 bi

01/01/2025378,307885R$ 42,16 bi18R$ 4,82 biR$ 5,18 bi

01/12/2024374,300124R$ 42,07 bi18R$ 7,57 biR$ 6,6 bi

01/11/2024371,168242R$ 40,76 bi17R$ 5,51 biR$ 6,16 bi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial