Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ VÉRTICE SELEÇÃO MULTIFUNDOS MULTIMERCADO FIF CIC - RESPONSABILIDADE LIMITADA

36.348.463/0001-96 · dados até 01/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 1,82 bi2 cotistas

Rentabilidade 1M-0,08%

Rentabilidade 6M+5,68%

Rentabilidade 12M+11,55%

Rentabilidade 24M+28,04%

Fluxo líquido no mês-R$ 1,89 mi

Score Fundo 360

67/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36090%alta · cobertura 90%

Retorno relativo57

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência63

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco91

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência92

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala75

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

70,386252out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada3,08%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-1,43%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos11últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos1últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 450,8 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Retorno 12M do fundo+11,55%mediana dos pares +11,43%

Posição entre pares51%melhor que 51% dos pares

Volatilidade anualizada2,96%mediana dos pares 4,11%

Eficiência retorno/risco3,90melhor que 63% dos pares

Grupo comparável6.427fundos com benchmark DI de um dia

Abaixo da régua

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,47%

Excesso 12M-2,92 p.p.

Excesso 24M-1,69 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ36.348.463/0001-96

Início05/06/2024

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202670,386252R$ 1,85 bi2R$ 339,29 milR$ 4,9 mi

01/09/202669,295668R$ 1,82 bi2R$ 2,45 miR$ 49,76 mi

01/08/202668,09618R$ 1,84 bi2R$ 1,86 miR$ 61,11 mi

01/07/202667,115934R$ 1,87 bi2R$ 1,43 miR$ 66,31 mi

01/06/202666,792196R$ 1,92 bi2R$ 1,36 miR$ 54,33 mi

01/05/202666,033464R$ 1,96 bi2R$ 24,13 miR$ 66,92 mi

01/04/202665,524939R$ 1,98 bi2R$ 1,59 miR$ 43,21 mi

01/03/202664,382163R$ 1,99 bi2R$ 4,34 miR$ 37,45 mi

01/02/202665,31484R$ 2,05 bi2R$ 5,56 miR$ 28,05 mi

01/01/202664,576631R$ 2,05 bi2R$ 3,06 miR$ 26,52 mi

01/12/202563,403067R$ 2,04 bi2R$ 3,01 miR$ 33,97 mi

01/11/202562,807845R$ 2,05 bi2R$ 2,68 miR$ 30,08 mi

01/10/202562,074748R$ 2,05 bi2R$ 4,56 miR$ 35,59 mi

01/09/202561,261843R$ 2,06 bi2R$ 3,69 miR$ 35,77 mi

01/08/202560,419834R$ 2,06 bi2R$ 2,16 miR$ 45,64 mi

01/07/202559,444141R$ 2,07 bi2R$ 2,18 miR$ 44,62 mi

01/06/202559,345456R$ 2,11 bi2R$ 2,75 miR$ 52,85 mi

01/05/202558,214875R$ 2,12 bi2R$ 2,53 miR$ 196,82 mi

01/04/202557,376745R$ 2,28 bi2R$ 1,16 miR$ 149,19 mi

01/03/202556,12987R$ 2,38 bi2R$ 939,17 milR$ 110,45 mi

01/02/202556,107855R$ 2,49 bi2R$ 1,12 miR$ 90,35 mi

01/01/202555,847671R$ 2,56 bi2R$ 1,4 miR$ 71,07 mi

01/12/202455,293828R$ 2,61 bi2R$ 2,94 miR$ 81,9 mi

01/11/202455,02529R$ 2,67 bi2R$ 2,11 miR$ 116,51 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial