Fundos 360 · Renda Fixa

ITAÚ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO DIFERENCIADO FIF RESP LIMITADA

10.264.255/0001-15 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 40,95 bi19 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+6,15%

Rentabilidade 12M+13,33%

Rentabilidade 24M+29,52%

Fluxo líquido no mês-R$ 46,9 mi

Score Fundo 360

80/100

Forte

Síntese proprietária de retorno relativo, risco, consistência, diversificação, fluxo, escala e qualidade da comparação.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo11

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala95

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Score Fundos 360 v0.1. Quando um componente não possui dados suficientes, seu peso é redistribuído entre os demais componentes disponíveis e a Confiança Fundo 360 é reduzida.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico mensal consolidado a partir dos informes diários enviados pelos administradores à CVM.

CVM

50,124201out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

As métricas abaixo são calculadas pelo INVESTBR360 sobre a série mensal disponível, sem alterar os dados originais da CVM.

Volatilidade anualizada1,06%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 6,39 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

O INVESTBR360 compara o fundo com produtos equivalentes. Quando o benchmark declarado possui amostra suficiente, ele define o grupo de pares. Caso contrário, usamos a classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ10.264.255/0001-15

Início26/07/2024

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Média Grau de Invest.

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202650,124201R$ 40,93 bi19R$ 121,19 miR$ 201,24 mi

01/09/202650,049498R$ 40,95 bi19R$ 970,09 miR$ 1,43 bi

01/08/202649,504928R$ 40,96 bi19R$ 1,02 biR$ 1,4 bi

01/07/202648,965771R$ 40,89 bi19R$ 1,09 biR$ 1,43 bi

01/06/202648,341687R$ 40,71 bi20R$ 1,2 biR$ 1,77 bi

01/05/202647,774442R$ 40,8 bi20R$ 974,46 miR$ 1,63 bi

01/04/202647,195677R$ 40,95 bi20R$ 907,81 miR$ 1,83 bi

01/03/202646,68873R$ 41,43 bi20R$ 1,23 biR$ 2,12 bi

01/02/202646,199515R$ 41,88 bi20R$ 1,37 biR$ 1,77 bi

01/01/202645,79387R$ 41,91 bi20R$ 1,82 biR$ 1,7 bi

01/12/202545,245074R$ 41,28 bi19R$ 2,59 biR$ 4,01 bi

01/11/202544,671357R$ 42,17 bi19R$ 1,6 biR$ 2 bi

01/10/202544,204377R$ 42,13 bi19R$ 2,22 biR$ 2,06 bi

01/09/202543,651083R$ 41,44 bi19R$ 2,18 biR$ 1,84 bi

01/08/202543,081697R$ 40,57 bi21R$ 2,26 biR$ 1,92 bi

01/07/202542,590122R$ 39,77 bi21R$ 2,51 biR$ 1,87 bi

01/06/202542,030732R$ 38,61 bi18R$ 2,5 biR$ 2,24 bi

01/05/202541,537714R$ 37,89 bi18R$ 2,76 biR$ 1,76 bi

01/04/202541,03741R$ 36,45 bi17R$ 2,63 biR$ 1,71 bi

01/03/202540,58037R$ 35,13 bi17R$ 2,29 biR$ 1,56 bi

01/02/202540,157983R$ 34,03 bi16R$ 1,99 biR$ 1,66 bi

01/01/202539,724611R$ 33,35 bi16R$ 1,44 biR$ 2,27 bi

01/12/202439,277947R$ 33,8 bi16R$ 2,69 biR$ 3,27 bi

01/11/202438,997751R$ 34,14 bi16R$ 2,85 biR$ 1,72 bi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial