Fundos 360 · Renda Fixa

ITAÚ PRIVILÈGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CIC RESP LIMITADA

26.199.519/0001-34 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 98,15 bi537.436 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+5,80%

Rentabilidade 12M+13,04%

Rentabilidade 24M+28,46%

Fluxo líquido no mêsR$ 194,93 mi

Score Fundo 360

93/100

Muito forte

Síntese proprietária de retorno relativo, risco, consistência, diversificação, fluxo, escala e qualidade da comparação.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo73

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala95

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Score Fundos 360 v0.1. Quando um componente não possui dados suficientes, seu peso é redistribuído entre os demais componentes disponíveis e a Confiança Fundo 360 é reduzida.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico mensal consolidado a partir dos informes diários enviados pelos administradores à CVM.

CVM

23,992437out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

As métricas abaixo são calculadas pelo INVESTBR360 sobre a série mensal disponível, sem alterar os dados originais da CVM.

Volatilidade anualizada1,00%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 8,91 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

O INVESTBR360 compara o fundo com produtos equivalentes. Quando o benchmark declarado possui amostra suficiente, ele define o grupo de pares. Caso contrário, usamos a classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ26.199.519/0001-34

Início08/07/2024

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202623,992437R$ 98,03 bi538.150R$ 1,26 biR$ 1,24 bi

01/09/202623,956829R$ 97,86 bi536.675R$ 7,19 biR$ 6,79 bi

01/08/202623,708021R$ 96,44 bi521.171R$ 7,54 biR$ 6,61 bi

01/07/202623,452991R$ 94,48 bi510.440R$ 7,29 biR$ 6,61 bi

01/06/202623,168869R$ 92,55 bi502.878R$ 7,29 biR$ 6,69 bi

01/05/202622,910854R$ 90,92 bi496.116R$ 7,03 biR$ 6,59 bi

01/04/202622,665391R$ 90,23 bi489.774R$ 7,85 biR$ 6,88 bi

01/03/202622,424699R$ 88,31 bi482.848R$ 8 biR$ 6,89 bi

01/02/202622,163751R$ 86,17 bi476.250R$ 6,3 biR$ 6,25 bi

01/01/202621,947529R$ 85,27 bi470.576R$ 6,56 biR$ 6,77 bi

01/12/202521,694342R$ 84,5 bi462.940R$ 12,07 biR$ 8,53 bi

01/11/202521,431805R$ 79,96 bi455.238R$ 6,55 biR$ 6,19 bi

01/10/202521,213689R$ 79,46 bi451.736R$ 7,33 biR$ 6,81 bi

01/09/202520,951632R$ 77,96 bi445.324R$ 7,21 biR$ 7,01 bi

01/08/202520,696321R$ 76,8 bi439.138R$ 6,49 biR$ 6,63 bi

01/07/202520,465484R$ 76,09 bi431.924R$ 6,75 biR$ 6,22 bi

01/06/202520,20802R$ 74,61 bi424.577R$ 6,08 biR$ 6,15 bi

01/05/202519,984545R$ 73,86 bi416.378R$ 6,44 biR$ 6,04 bi

01/04/202519,758052R$ 73,14 bi412.125R$ 6,5 biR$ 5,79 bi

01/03/202519,551413R$ 71,67 bi408.714R$ 6,28 biR$ 5,13 bi

01/02/202519,362954R$ 69,84 bi403.995R$ 6,07 biR$ 5,5 bi

01/01/202519,171225R$ 68,57 bi400.459R$ 5,93 biR$ 5,44 bi

01/12/202418,973193R$ 67,37 bi395.596R$ 7,43 biR$ 6,42 bi

01/11/202418,818307R$ 65,82 bi387.904R$ 6,26 biR$ 5,28 bi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial