Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

14.416.823/0001-07 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 5,58 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+0,11%

Rentabilidade 6M+5,81%

Rentabilidade 12M+12,51%

Rentabilidade 24M+34,35%

Fluxo líquido no mêsR$ 3,13 mi

Score Fundo 360

81/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36090%alta · cobertura 90%

Retorno relativo73

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência60

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco86

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência92

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala85

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

54,685736out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada3,58%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-1,26%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos11últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos1últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 1,89 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Competitivo

Retorno 12M do fundo+12,51%mediana dos pares +11,43%

Posição entre pares66%melhor que 66% dos pares

Volatilidade anualizada3,54%mediana dos pares 4,11%

Eficiência retorno/risco3,54melhor que 60% dos pares

Grupo comparável6.427fundos com benchmark DI de um dia

Competitivo

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,46%

Excesso 12M-1,95 p.p.

Excesso 24M+4,61 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ14.416.823/0001-07

Início04/06/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202654,685736R$ 5,64 bi1R$ 17,42 miR$ 15,29 mi

01/09/202654,016982R$ 5,57 bi1R$ 746,14 miR$ 450,62 mi

01/08/202653,434066R$ 5,22 bi1R$ 461,27 miR$ 131,53 mi

01/07/202652,786301R$ 4,83 bi1R$ 162,54 miR$ 105,15 mi

01/06/202652,45704R$ 4,73 bi1R$ 189,6 miR$ 160,29 mi

01/05/202651,745406R$ 4,64 bi1R$ 247,06 miR$ 89,17 mi

01/04/202651,10902R$ 4,43 bi1R$ 164,29 miR$ 165,98 mi

01/03/202650,180941R$ 4,35 bi1R$ 258,72 miR$ 228,88 mi

01/02/202650,821203R$ 4,38 bi1R$ 436,09 miR$ 79,3 mi

01/01/202650,394146R$ 3,98 bi1R$ 318,23 miR$ 78,4 mi

01/12/202548,915625R$ 3,63 bi1R$ 407,21 miR$ 303,16 mi

01/11/202548,894849R$ 3,53 bi1R$ 392,87 miR$ 102,43 mi

01/10/202548,06409R$ 3,18 bi1R$ 222,75 miR$ 123,91 mi

01/09/202547,121893R$ 3,02 bi1R$ 138,69 miR$ 16,97 mi

01/08/202546,297962R$ 2,85 bi1R$ 39,45 miR$ 50,16 mi

01/07/202545,121388R$ 2,78 bi1R$ 46,43 miR$ 193,4 mi

01/06/202544,905476R$ 2,92 bi1R$ 32,01 miR$ 83,81 mi

01/05/202543,973415R$ 2,91 bi1R$ 28,85 miR$ 84,03 mi

01/04/202543,119864R$ 2,91 bi1R$ 8,07 miR$ 142,36 mi

01/03/202542,033577R$ 2,97 bi1R$ 131,45 miR$ 282,22 mi

01/02/202542,283972R$ 3,13 bi1R$ 21,14 miR$ 121,41 mi

01/01/202542,075372R$ 3,22 bi1R$ 153,96 miR$ 141,55 mi

01/12/202441,561256R$ 3,17 bi1R$ 281,76 miR$ 551,75 mi

01/11/202441,238933R$ 3,41 bi1R$ 346,22 miR$ 128,74 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial