Fundos 360 · Renda Fixa

ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

07.096.435/0001-20 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 32,56 bi50 cotistas

Rentabilidade 1M+0,11%

Rentabilidade 6M+6,00%

Rentabilidade 12M+13,53%

Rentabilidade 24M+29,70%

Fluxo líquido no mêsR$ 451,4 mi

Score Fundo 360

93/100

Muito forte

Síntese proprietária de retorno relativo, risco, consistência, diversificação, fluxo, escala e qualidade da comparação.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo72

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala95

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Score Fundos 360 v0.1. Quando um componente não possui dados suficientes, seu peso é redistribuído entre os demais componentes disponíveis e a Confiança Fundo 360 é reduzida.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico mensal consolidado a partir dos informes diários enviados pelos administradores à CVM.

CVM

60,458615out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

As métricas abaixo são calculadas pelo INVESTBR360 sobre a série mensal disponível, sem alterar os dados originais da CVM.

Volatilidade anualizada1,02%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 2,81 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

O INVESTBR360 compara o fundo com produtos equivalentes. Quando o benchmark declarado possui amostra suficiente, ele define o grupo de pares. Caso contrário, usamos a classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ07.096.435/0001-20

Início18/12/2024

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Média Grau de Invest.

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/202660,458615R$ 32,64 bi50R$ 658,01 miR$ 136,51 mi

01/09/202660,362902R$ 32,07 bi50R$ 2,74 biR$ 1,14 bi

01/08/202659,701012R$ 30,13 bi43R$ 2,22 biR$ 1,05 bi

01/07/202659,036117R$ 28,63 bi43R$ 2,72 biR$ 1,81 bi

01/06/202658,305239R$ 27,36 bi44R$ 2,12 biR$ 1,39 bi

01/05/202657,637319R$ 26,33 bi42R$ 1,01 biR$ 1,89 bi

01/04/202657,009442R$ 26,91 bi42R$ 1,67 biR$ 1,62 bi

01/03/202656,383957R$ 26,57 bi38R$ 1,37 biR$ 1,01 bi

01/02/202655,694948R$ 25,89 bi38R$ 1,58 biR$ 1,29 bi

01/01/202655,126683R$ 25,34 bi38R$ 1,76 biR$ 2,38 bi

01/12/202554,473761R$ 25,65 bi37R$ 1,59 biR$ 3,65 bi

01/11/202553,803108R$ 27,38 bi38R$ 2 biR$ 1,26 bi

01/10/202553,227633R$ 26,34 bi38R$ 2,14 biR$ 1,49 bi

01/09/202552,545751R$ 25,35 bi39R$ 1,85 biR$ 879,62 mi

01/08/202551,891792R$ 24,07 bi40R$ 1,98 biR$ 1,44 bi

01/07/202551,276666R$ 23,25 bi40R$ 2,04 biR$ 957,95 mi

01/06/202550,601463R$ 21,86 bi38R$ 1,19 biR$ 1,77 bi

01/05/202550,032551R$ 22,19 bi38R$ 1,09 biR$ 1,63 bi

01/04/202549,447931R$ 22,46 bi37R$ 1,85 biR$ 1,16 bi

01/03/202548,911972R$ 21,53 bi30R$ 941,78 miR$ 1,48 bi

01/02/202548,427626R$ 21,85 bi29R$ 904,7 miR$ 1,91 bi

01/01/202547,931088R$ 22,62 bi28R$ 1,06 biR$ 2,68 bi

01/12/202447,442363R$ 23,71 bi28R$ 3,26 biR$ 1,49 bi

01/11/202446,987803R$ 21,86 bi38R$ 2,41 biR$ 1,18 bi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial