Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ GLOBAL DINÂMICO BAIXA VOL MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA

03.618.256/0001-55 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 3,6 bi25.359 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+5,59%

Rentabilidade 12M+12,30%

Rentabilidade 24M+30,83%

Fluxo líquido no mêsR$ 10,62 mi

Score Fundo 360

86/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36090%alta · cobertura 90%

Retorno relativo69

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência79

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco97

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala81

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

189,166715out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,65%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo-0,11%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 2,43 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Retorno 12M do fundo+12,30%mediana dos pares +11,43%

Posição entre pares63%melhor que 63% dos pares

Volatilidade anualizada1,68%mediana dos pares 4,11%

Eficiência retorno/risco7,34melhor que 79% dos pares

Grupo comparável6.427fundos com benchmark DI de um dia

Abaixo da régua

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,46%

Excesso 12M-2,16 p.p.

Excesso 24M+1,08 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ03.618.256/0001-55

Início10/04/2025

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/2026189,166715R$ 3,6 bi25.381R$ 19,03 miR$ 8,41 mi

01/09/2026188,971215R$ 3,58 bi25.330R$ 244,11 miR$ 100,34 mi

01/08/2026187,037039R$ 3,4 bi24.545R$ 217,18 miR$ 117,64 mi

01/07/2026184,966823R$ 3,27 bi23.725R$ 227,6 miR$ 95,06 mi

01/06/2026183,28161R$ 3,1 bi22.623R$ 263,65 miR$ 74,89 mi

01/05/2026181,137902R$ 2,88 bi21.391R$ 328,95 miR$ 69,23 mi

01/04/2026179,157138R$ 2,61 bi19.328R$ 194,68 miR$ 99,24 mi

01/03/2026176,767375R$ 2,48 bi18.118R$ 229,75 miR$ 137,44 mi

01/02/2026176,472769R$ 2,38 bi17.034R$ 397,01 miR$ 37,91 mi

01/01/2026174,917789R$ 2,01 bi14.718R$ 296,26 miR$ 34,89 mi

01/12/2025171,823019R$ 1,71 bi13.141R$ 384,24 miR$ 60,83 mi

01/11/2025170,615532R$ 1,38 bi11.297R$ 505,43 miR$ 40,39 mi

01/10/2025168,442587R$ 904,32 mi9.765R$ 182,72 miR$ 23,11 mi

01/09/2025165,868568R$ 731,89 mi8.395R$ 119,43 miR$ 13,5 mi

01/08/2025163,437725R$ 616,13 mi7.319R$ 45,51 miR$ 9,55 mi

01/07/2025160,392158R$ 569,17 mi7.011R$ 24,48 miR$ 9,11 mi

01/06/2025159,117485R$ 549,34 mi6.868R$ 19,69 miR$ 9,02 mi

01/05/2025156,440956R$ 529,53 mi6.796R$ 11,19 miR$ 8,67 mi

01/04/2025153,87446R$ 522,88 mi6.831R$ 5,72 miR$ 21,13 mi

01/03/2025150,948548R$ 527,74 mi6.967R$ 8,86 miR$ 22,86 mi

01/02/2025151,114396R$ 542,32 mi7.100R$ 12,75 miR$ 9,13 mi

01/01/2025150,2185R$ 535,51 mi7.083R$ 5,34 miR$ 11,17 mi

01/12/2024148,465941R$ 535,06 mi7.155R$ 11,8 miR$ 15,57 mi

01/11/2024147,347914R$ 534,77 mi7.179R$ 7,37 miR$ 11,88 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial