Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ FLEXPREV SINFONIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

42.380.882/0001-08 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 12,49 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+6,33%

Rentabilidade 12M+12,46%

Rentabilidade 24M+27,72%

Fluxo líquido no mês-R$ 19,54 mi

Score Fundo 360

76/100

Forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36090%alta · cobertura 90%

Retorno relativo66

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência84

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco97

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo5

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala92

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1,669841out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,37%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 4,15 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Competitivo

Retorno 12M do fundo+12,46%mediana dos pares +11,43%

Posição entre pares66%melhor que 66% dos pares

Volatilidade anualizada1,31%mediana dos pares 4,11%

Eficiência retorno/risco9,52melhor que 84% dos pares

Grupo comparável6.427fundos com benchmark DI de um dia

Competitivo

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,46%

Excesso 12M-2,00 p.p.

Excesso 24M-2,03 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ42.380.882/0001-08

Início31/01/2024

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAPrevidência Multimercado Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,669841R$ 12,49 bi1R$ 12,06 miR$ 42,57 mi

01/09/20261,667044R$ 12,5 bi1R$ 81,07 miR$ 242,19 mi

01/08/20261,650831R$ 12,54 bi1R$ 89,07 miR$ 268,53 mi

01/07/20261,632687R$ 12,58 bi1R$ 85,59 miR$ 192,78 mi

01/06/20261,612041R$ 12,52 bi1R$ 81,68 miR$ 192,51 mi

01/05/20261,593664R$ 12,49 bi1R$ 36,46 miR$ 449,91 mi

01/04/20261,56945R$ 12,71 bi1R$ 23,84 miR$ 961,32 mi

01/03/20261,55209R$ 13,5 bi1R$ 59,97 miR$ 1,29 bi

01/02/20261,541653R$ 14,64 bi1R$ 78,01 miR$ 344,12 mi

01/01/20261,535911R$ 14,85 bi1R$ 115,39 miR$ 177,78 mi

01/12/20251,517195R$ 14,73 bi1R$ 105,61 miR$ 467,81 mi

01/11/20251,499077R$ 14,91 bi1R$ 78,23 miR$ 373,18 mi

01/10/20251,483776R$ 15,05 bi1R$ 175,08 miR$ 311,05 mi

01/09/20251,468245R$ 15,03 bi1R$ 344,37 miR$ 178,78 mi

01/08/20251,452834R$ 14,71 bi1R$ 306,4 miR$ 135,13 mi

01/07/20251,436488R$ 14,37 bi1R$ 379,9 miR$ 118,86 mi

01/06/20251,417769R$ 13,93 bi1R$ 377,47 miR$ 79,52 mi

01/05/20251,401876R$ 13,47 bi1R$ 548,92 miR$ 74,91 mi

01/04/20251,384721R$ 12,84 bi1R$ 783,2 miR$ 112,42 mi

01/03/20251,369825R$ 12,03 bi1R$ 714,56 miR$ 95,07 mi

01/02/20251,355074R$ 11,29 bi1R$ 436,02 miR$ 86,87 mi

01/01/20251,340258R$ 10,82 bi1R$ 207 miR$ 190,61 mi

01/12/20241,324183R$ 10,67 bi1R$ 4,66 miR$ 75,68 mi

01/11/20241,317879R$ 10,69 bi1R$ 8,72 miR$ 62,08 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial