Fundos 360 · Renda Fixa

ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

42.814.769/0001-93 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 32,55 bi2 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+5,96%

Rentabilidade 12M+13,38%

Rentabilidade 24M+29,17%

Fluxo líquido no mêsR$ 96,21 mi

Score Fundo 360

90/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36090%alta · cobertura 90%

Retorno relativo90

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência74

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco85

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala95

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1,752607out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,02%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 8,63 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Competitivo

Retorno 12M do fundo+13,38%mediana dos pares +12,58%

Posição entre pares91%melhor que 91% dos pares

Volatilidade anualizada1,01%mediana dos pares 1,07%

Eficiência retorno/risco13,31melhor que 74% dos pares

Grupo comparável3.649fundos com benchmark DI de um dia

Competitivo

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,46%

Excesso 12M-1,08 p.p.

Excesso 24M-0,57 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ42.814.769/0001-93

Início09/11/2023

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMAPrevidência RF Duração Baixa Grau de Inv

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,752607R$ 32,6 bi2R$ 183,01 miR$ 55,83 mi

01/09/20261,75002R$ 32,42 bi2R$ 1,12 biR$ 503,71 mi

01/08/20261,731289R$ 31,47 bi1R$ 1,11 biR$ 624,65 mi

01/07/20261,712087R$ 30,64 bi1R$ 1,05 biR$ 605,88 mi

01/06/20261,690779R$ 29,81 bi1R$ 1,15 biR$ 405,51 mi

01/05/20261,671634R$ 28,73 bi1R$ 1,6 biR$ 269,39 mi

01/04/20261,653228R$ 27,09 bi1R$ 2,96 biR$ 260,86 mi

01/03/20261,635168R$ 24,11 bi1R$ 1,98 biR$ 354,01 mi

01/02/20261,615676R$ 22,21 bi1R$ 467,67 miR$ 468,88 mi

01/01/20261,59932R$ 21,99 bi1R$ 448,58 miR$ 377,16 mi

01/12/20251,580529R$ 21,66 bi1R$ 659,87 miR$ 309,08 mi

01/11/20251,561153R$ 21,04 bi1R$ 460,08 miR$ 325,05 mi

01/10/20251,544947R$ 20,69 bi1R$ 474,4 miR$ 464,88 mi

01/09/20251,525261R$ 20,42 bi1R$ 540,83 miR$ 533,28 mi

01/08/20251,506612R$ 20,16 bi1R$ 385,94 miR$ 633,68 mi

01/07/20251,489105R$ 20,17 bi1R$ 742,21 miR$ 574,57 mi

01/06/20251,469953R$ 19,75 bi1R$ 527,5 miR$ 428,13 mi

01/05/20251,453577R$ 19,43 bi1R$ 640,21 miR$ 465,19 mi

01/04/20251,43677R$ 19,03 bi1R$ 840,86 miR$ 468,42 mi

01/03/20251,421585R$ 18,46 bi1R$ 990,01 miR$ 453,54 mi

01/02/20251,407808R$ 17,74 bi1R$ 1,29 biR$ 341,97 mi

01/01/20251,393656R$ 16,63 bi1R$ 1,89 biR$ 272,11 mi

01/12/20241,378849R$ 14,84 bi1R$ 1,41 biR$ 186,67 mi

01/11/20241,367158R$ 13,5 bi1R$ 840,11 miR$ 228,33 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial