Fundos 360 · Renda Fixa

ITAÚ FLEXPREV PRIVILÈGE FIF CIC RF REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

40.413.765/0001-78 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 32,59 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+0,09%

Rentabilidade 6M+5,83%

Rentabilidade 12M+13,10%

Rentabilidade 24M+28,49%

Fluxo líquido no mêsR$ 96,21 mi

Score Fundo 360

84/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36090%alta · cobertura 90%

Retorno relativo72

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência70

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco86

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala95

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1,731188out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,00%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 8,7 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Competitivo

Retorno 12M do fundo+13,10%mediana dos pares +12,58%

Posição entre pares73%melhor que 73% dos pares

Volatilidade anualizada0,99%mediana dos pares 1,07%

Eficiência retorno/risco13,29melhor que 70% dos pares

Grupo comparável3.649fundos com benchmark DI de um dia

Competitivo

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,46%

Excesso 12M-1,37 p.p.

Excesso 24M-1,25 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ40.413.765/0001-78

Início09/11/2023

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMAPrevidência RF Duração Baixa Grau de Inv

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,731188R$ 32,64 bi1R$ 183 miR$ 55,83 mi

01/09/20261,728689R$ 32,46 bi1R$ 1,1 biR$ 503,6 mi

01/08/20261,710578R$ 31,52 bi1R$ 1,11 biR$ 624,65 mi

01/07/20261,691994R$ 30,7 bi1R$ 1,02 biR$ 556,54 mi

01/06/20261,671359R$ 29,87 bi1R$ 1,15 biR$ 397,43 mi

01/05/20261,652813R$ 28,79 bi1R$ 1,6 biR$ 260,52 mi

01/04/20261,634973R$ 27,14 bi1R$ 2,96 biR$ 233,27 mi

01/03/20261,617465R$ 24,14 bi1R$ 1,98 biR$ 354,01 mi

01/02/20261,598567R$ 22,25 bi1R$ 467,67 miR$ 468,88 mi

01/01/20261,582698R$ 22,03 bi1R$ 448,57 miR$ 355 mi

01/12/20251,564462R$ 21,68 bi1R$ 659,87 miR$ 309,08 mi

01/11/20251,545654R$ 21,07 bi1R$ 460,08 miR$ 325,05 mi

01/10/20251,529925R$ 20,72 bi1R$ 474,4 miR$ 464,88 mi

01/09/20251,510813R$ 20,45 bi1R$ 540,81 miR$ 532,56 mi

01/08/20251,492704R$ 20,2 bi1R$ 385,94 miR$ 611,19 mi

01/07/20251,475699R$ 20,19 bi1R$ 742,06 miR$ 574,57 mi

01/06/20251,457085R$ 19,77 bi1R$ 527,5 miR$ 428,13 mi

01/05/20251,441168R$ 19,46 bi1R$ 640,21 miR$ 465,19 mi

01/04/20251,424832R$ 19,06 bi1R$ 840,85 miR$ 466,57 mi

01/03/20251,410082R$ 18,49 bi1R$ 990,01 miR$ 432,95 mi

01/02/20251,396709R$ 17,76 bi1R$ 1,29 biR$ 341,97 mi

01/01/20251,382965R$ 16,65 bi1R$ 1,89 biR$ 272,11 mi

01/12/20241,368601R$ 14,87 bi1R$ 1,41 biR$ 184,72 mi

01/11/20241,357308R$ 13,52 bi1R$ 840,11 miR$ 224,22 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial