Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ FLEXPREV ADVANCED FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

49.980.566/0001-16 · dados até 01/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 10,47 bi3 cotistas

Rentabilidade 1M+0,04%

Rentabilidade 6M+6,36%

Rentabilidade 12M+13,77%

Rentabilidade 24M+30,94%

Fluxo líquido no mês-R$ 493,57 mil

Score Fundo 360

86/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36090%alta · cobertura 90%

Retorno relativo83

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência91

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco97

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo38

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala90

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1,659368out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,14%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 485,65 micaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Competitivo

Retorno 12M do fundo+13,77%mediana dos pares +11,43%

Posição entre pares83%melhor que 83% dos pares

Volatilidade anualizada1,10%mediana dos pares 4,11%

Eficiência retorno/risco12,53melhor que 91% dos pares

Grupo comparável6.427fundos com benchmark DI de um dia

Competitivo

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,47%

Excesso 12M-0,70 p.p.

Excesso 24M+1,21 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ49.980.566/0001-16

Início29/02/2024

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAPrevidência Multimercado Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,659368R$ 10,47 bi3R$ 3,35 miR$ 17,37 mi

01/09/20261,65689R$ 10,47 bi3R$ 1,73 miR$ 113,57 mi

01/08/20261,639603R$ 10,47 bi3R$ 7,66 miR$ 107,3 mi

01/07/20261,620587R$ 10,45 bi4R$ 15,82 miR$ 102,22 mi

01/06/20261,598303R$ 10,39 bi4R$ 8,86 miR$ 191,35 mi

01/05/20261,579074R$ 10,45 bi4R$ 5,06 miR$ 139,15 mi

01/04/20261,55832R$ 10,44 bi4R$ 11,57 miR$ 103,49 mi

01/03/20261,544034R$ 10,44 bi4R$ 5,3 miR$ 103,22 mi

01/02/20261,527395R$ 10,43 bi4R$ 20,28 miR$ 55,23 mi

01/01/20261,51241R$ 10,36 bi4R$ 50,62 miR$ 86,21 mi

01/12/20251,492644R$ 10,26 bi6R$ 357,21 miR$ 136,84 mi

01/11/20251,473834R$ 9,91 bi6R$ 262,7 miR$ 79,86 mi

01/10/20251,456821R$ 9,61 bi6R$ 388,19 miR$ 99,72 mi

01/09/20251,43928R$ 9,21 bi6R$ 393,75 miR$ 73,87 mi

01/08/20251,421082R$ 8,78 bi6R$ 355,31 miR$ 56,59 mi

01/07/20251,403628R$ 8,37 bi6R$ 355,92 miR$ 89,39 mi

01/06/20251,383641R$ 7,99 bi6R$ 298,98 miR$ 65,25 mi

01/05/20251,366517R$ 7,66 bi6R$ 380,2 miR$ 76,07 mi

01/04/20251,348817R$ 7,26 bi6R$ 524,45 miR$ 56,88 mi

01/03/20251,332775R$ 6,71 bi6R$ 390,42 miR$ 49,11 mi

01/02/20251,317256R$ 6,29 bi6R$ 339,96 miR$ 63,93 mi

01/01/20251,302218R$ 5,94 bi6R$ 305,84 miR$ 47,54 mi

01/12/20241,285841R$ 5,61 bi7R$ 329,72 miR$ 38,33 mi

01/11/20241,277673R$ 5,27 bi7R$ 366,49 miR$ 32,74 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial