Fundos 360 · Renda Fixa

ITAÚ EMPRESA TRUST RF REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

01.129.004/0001-37 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 44,27 bi35.307 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+5,82%

Rentabilidade 12M+13,09%

Rentabilidade 24M+28,58%

Fluxo líquido no mêsR$ 29,08 mi

Score Fundo 360

86/100

Muito forte

Síntese proprietária de retorno relativo, risco, consistência, diversificação, fluxo, escala e qualidade da comparação.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo40

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala95

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Score Fundos 360 v0.1. Quando um componente não possui dados suficientes, seu peso é redistribuído entre os demais componentes disponíveis e a Confiança Fundo 360 é reduzida.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico mensal consolidado a partir dos informes diários enviados pelos administradores à CVM.

CVM

496,071082out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

As métricas abaixo são calculadas pelo INVESTBR360 sobre a série mensal disponível, sem alterar os dados originais da CVM.

Volatilidade anualizada1,00%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 1,7 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

O INVESTBR360 compara o fundo com produtos equivalentes. Quando o benchmark declarado possui amostra suficiente, ele define o grupo de pares. Caso contrário, usamos a classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ01.129.004/0001-37

Início26/07/2024

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/2026496,071082R$ 43,95 bi35.361R$ 1,3 biR$ 1,61 bi

01/09/2026495,329552R$ 44,19 bi35.283R$ 9,61 biR$ 8,4 bi

01/08/2026490,174856R$ 42,53 bi32.870R$ 8,77 biR$ 8,52 bi

01/07/2026484,88178R$ 41,81 bi32.243R$ 8,99 biR$ 8,45 bi

01/06/2026478,984403R$ 40,76 bi31.999R$ 8,6 biR$ 8,01 bi

01/05/2026473,633563R$ 39,72 bi31.661R$ 7,71 biR$ 7,59 bi

01/04/2026468,539522R$ 39,41 bi31.450R$ 8,17 biR$ 8,63 bi

01/03/2026463,550403R$ 39,44 bi31.307R$ 9,32 biR$ 8,04 bi

01/02/2026458,137929R$ 37,7 bi30.814R$ 7,03 biR$ 7,26 bi

01/01/2026453,651199R$ 37,57 bi30.301R$ 8,83 biR$ 8,28 bi

01/12/2025448,394767R$ 36,59 bi29.666R$ 9,9 biR$ 14,15 bi

01/11/2025442,950194R$ 40,36 bi31.460R$ 7,84 biR$ 8,83 bi

01/10/2025438,421038R$ 41,19 bi31.772R$ 8,94 biR$ 8,83 bi

01/09/2025432,985146R$ 40,57 bi31.546R$ 9,27 biR$ 8,1 bi

01/08/2025427,696241R$ 38,9 bi30.820R$ 8,44 biR$ 7,96 bi

01/07/2025422,902347R$ 37,99 bi30.022R$ 9,41 biR$ 8,42 bi

01/06/2025417,561584R$ 36,53 bi29.397R$ 8,09 biR$ 8,48 bi

01/05/2025412,931206R$ 36,51 bi28.609R$ 8 biR$ 7,03 bi

01/04/2025408,235894R$ 35,32 bi27.750R$ 8,26 biR$ 7,81 bi

01/03/2025403,949536R$ 34,5 bi26.870R$ 7,27 biR$ 6,83 bi

01/02/2025400,037785R$ 33,73 bi26.293R$ 7,04 biR$ 7,54 bi

01/01/2025396,059925R$ 33,88 bi25.492R$ 8,02 biR$ 8,03 bi

01/12/2024391,953893R$ 33,53 bi24.794R$ 8,16 biR$ 9,83 bi

01/11/2024388,732957R$ 34,91 bi24.575R$ 7,5 biR$ 7,2 bi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial