Fundos 360 · Multimercado

ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

53.836.370/0001-20 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 2,29 bi4 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+5,82%

Rentabilidade 12M+13,29%

Rentabilidade 24M+29,11%

Fluxo líquido no mêsR$ 6,19 mi

Score Fundo 360

91/100

Muito forte

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36090%alta · cobertura 90%

Retorno relativo79

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência92

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco97

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala77

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação100

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

1,381158out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,04%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 1,12 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Competitivo

Retorno 12M do fundo+13,29%mediana dos pares +11,43%

Posição entre pares79%melhor que 79% dos pares

Volatilidade anualizada1,03%mediana dos pares 4,11%

Eficiência retorno/risco12,95melhor que 92% dos pares

Grupo comparável6.427fundos com benchmark DI de um dia

Competitivo

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoCDI

Benchmark 12M+14,46%

Excesso 12M-1,17 p.p.

Excesso 24M-0,63 p.p.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ53.836.370/0001-20

Início07/02/2024

ClasseMultimercado

Classificação ANBIMAMultimercados Livre

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorITAU UNIBANCO S.A.

GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA

CustodianteITAU UNIBANCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20261,381158R$ 2,29 bi4R$ 15,31 miR$ 8,76 mi

01/09/20261,37919R$ 2,28 bi4R$ 162,93 miR$ 490,12 mi

01/08/20261,365021R$ 2,58 bi4R$ 149,94 miR$ 395,35 mi

01/07/20261,349832R$ 2,8 bi4R$ 147,82 miR$ 122,6 mi

01/06/20261,333441R$ 2,74 bi4R$ 205 miR$ 106,35 mi

01/05/20261,318685R$ 2,61 bi4R$ 207,57 miR$ 59,49 mi

01/04/20261,304606R$ 2,43 bi3R$ 141,68 miR$ 84,34 mi

01/03/20261,290758R$ 2,35 bi3R$ 215,37 miR$ 119,53 mi

01/02/20261,274292R$ 2,23 bi3R$ 318,19 miR$ 78,43 mi

01/01/20261,262052R$ 1,97 bi3R$ 238,13 miR$ 34,34 mi

01/12/20251,246941R$ 1,74 bi3R$ 822,11 miR$ 111,71 mi

01/11/20251,23149R$ 1,01 bi3R$ 116,96 miR$ 12,99 mi

01/10/20251,218648R$ 896,4 mi3R$ 47,23 miR$ 15,36 mi

01/09/20251,203166R$ 853,36 mi3R$ 38 miR$ 21,86 mi

01/08/20251,188343R$ 826,79 mi3R$ 27,27 miR$ 11,39 mi

01/07/20251,174753R$ 801,61 mi3R$ 179,23 miR$ 20,03 mi

01/06/20251,159253R$ 632,79 mi3R$ 33,6 miR$ 32,16 mi

01/05/20251,146466R$ 624,58 mi3R$ 5,86 miR$ 15,24 mi

01/04/20251,132858R$ 626,51 mi3R$ 6,17 miR$ 35,3 mi

01/03/20251,121356R$ 649,14 mi3R$ 61,39 miR$ 29,21 mi

01/02/20251,110733R$ 610,91 mi3R$ 36,87 miR$ 12,8 mi

01/01/20251,099643R$ 580,99 mi3R$ 450,1 miR$ 397,27 mi

01/12/20241,08681R$ 521,41 mi3R$ 474,88 miR$ 281,84 mi

01/11/20241,078515R$ 325,61 mi2R$ 1,71 miR$ 274,97 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial