Fundos 360 · Renda Fixa

FOX SOBERANO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

14.120.561/0001-39 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 49,79 bi1 cotistas

Rentabilidade 1M+0,12%

Rentabilidade 6M+3,84%

Rentabilidade 12M+9,84%

Rentabilidade 24M+21,98%

Fluxo líquido no mêsR$ 0

Score Fundo 360

62/100

Equilibrado

Síntese de retorno, risco, consistência e qualidade dos dados.

Confiança Fundo 36086%alta · cobertura 90%

Retorno relativo30

Posição do retorno de 12 e 24 meses dentro do grupo comparável.25% do modelo-base

Eficiência46

Percentil da relação retorno de 12 meses sobre volatilidade.15% do modelo-base

Risco87

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo40

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala95

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação95

Considera tamanho da amostra, aderência ao benchmark e disponibilidade da série de referência.5% do modelo-base

Componentes ausentes reduzem a confiança. Pesos válidos são redistribuídos.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico dos informes oficiais da CVM.

CVM

508,048517out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

Risco calculado sobre a série mensal CVM.

Volatilidade anualizada1,28%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12M-R$ 2,03 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

Comparação por benchmark com amostra suficiente ou classe CVM.

Abaixo da régua

Retorno 12M do fundo+9,84%mediana dos pares +12,02%

Posição entre pares32%melhor que 32% dos pares

Volatilidade anualizada1,23%mediana dos pares 1,40%

Eficiência retorno/risco8,02melhor que 46% dos pares

Grupo comparável7.438fundos da classe Renda Fixa

Abaixo da régua

Em 12 meses, o fundo está no grupo de desempenho indicado acima. A eficiência considera retorno dividido pela volatilidade anualizada, evitando premiar retorno obtido apenas com aumento de risco.

Benchmark declaradoOUTROS

Benchmark 12M—

Excesso 12M—

Excesso 24M—

O benchmark cadastrado é OUTROS. A comparação numérica direta ainda não está disponível para esse índice, mas ele continua sendo usado para formar o grupo de pares quando existe amostra suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ14.120.561/0001-39

Início23/01/2025

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.

BenchmarkOUTROS

CondomínioAberto

Público-alvoProfissional

AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL

GestorFUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF

CustodianteBANCO BRADESCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/2026508,048517R$ 49,82 bi1R$ 0R$ 0

01/09/2026507,15149R$ 49,73 bi1R$ 1,2 biR$ 0

01/08/2026503,438248R$ 48,17 bi1R$ 0R$ 1,6 bi

01/07/2026501,487039R$ 49,58 bi1R$ 0R$ 87,9 mi

01/06/2026498,904076R$ 49,42 bi1R$ 0R$ 0

01/05/2026494,193399R$ 48,95 bi1R$ 0R$ 706,39 mi

01/04/2026488,961216R$ 49,13 bi1R$ 0R$ 0

01/03/2026482,293153R$ 48,46 bi1R$ 0R$ 0

01/02/2026475,628675R$ 47,79 bi1R$ 0R$ 659,49 mi

01/01/2026472,206636R$ 48,11 bi1R$ 0R$ 85,45 mi

01/12/2025468,397684R$ 47,8 bi1R$ 592,97 miR$ 0

01/11/2025464,776678R$ 46,85 bi1R$ 0R$ 676,71 mi

01/10/2025462,2519R$ 47,27 bi1R$ 600 miR$ 0

01/09/2025458,570083R$ 46,29 bi1R$ 400 miR$ 0

01/08/2025455,186012R$ 45,55 bi1R$ 0R$ 623,87 mi

01/07/2025452,866621R$ 45,94 bi1R$ 0R$ 97,42 mi

01/06/2025449,1265R$ 45,66 bi1R$ 0R$ 0

01/05/2025446,594514R$ 45,4 bi1R$ 2,62 biR$ 603,58 mi

01/04/2025442,806971R$ 43,01 bi1R$ 0R$ 0

01/03/2025438,655128R$ 42,6 bi1R$ 300 milR$ 0

01/02/2025432,970097R$ 42,05 bi1R$ 0R$ 567,26 mi

01/01/2025427,849475R$ 42,12 bi1R$ 0R$ 89,64 mi

01/12/2024424,286834R$ 41,86 bi1R$ 419,97 miR$ 0

01/11/2024419,975932R$ 41,02 bi1R$ 600 miR$ 563,89 mi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial