Fundos 360 · Renda Fixa

BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

08.915.927/0001-63 · dados até 02/10/2026

Patrimônio líquidoR$ 45,75 bi2.410 cotistas

Rentabilidade 1M+0,10%

Rentabilidade 6M+5,77%

Rentabilidade 12M+13,10%

Rentabilidade 24M+28,54%

Fluxo líquido no mês-R$ 959,63 mi

Score Fundo 360

98/100

Muito forte

Síntese proprietária de retorno relativo, risco, consistência, diversificação, fluxo, escala e qualidade da comparação.

Confiança Fundo 36054%baixa · cobertura 45%

Retorno relativo—

Sem amostra comparável suficiente.25% do modelo-base

Eficiência—

Sem série comparável suficiente para retorno sobre risco.15% do modelo-base

Risco100

Combina volatilidade frente aos pares e drawdown observado.15% do modelo-base

Consistência100

Percentual de meses positivos na janela recente.15% do modelo-base

Diversificação—

CDA ainda sem cobertura suficiente para este fundo.10% do modelo-base

Fluxo95

Captação líquida de 12 meses ajustada pelo patrimônio atual.10% do modelo-base

Escala95

Escala patrimonial usada como indicador de robustez operacional, sem substituir desempenho.5% do modelo-base

Qualidade da comparação—

Amostra comparável ainda pequena.5% do modelo-base

Score Fundos 360 v0.1. Quando um componente não possui dados suficientes, seu peso é redistribuído entre os demais componentes disponíveis e a Confiança Fundo 360 é reduzida.

Evolução do fundo

Cota, patrimônio e base de cotistas.

Histórico mensal consolidado a partir dos informes diários enviados pelos administradores à CVM.

CVM

5,775911out. de 26

Risco e consistência 360

O retorno isolado não conta a história inteira.

As métricas abaixo são calculadas pelo INVESTBR360 sobre a série mensal disponível, sem alterar os dados originais da CVM.

Volatilidade anualizada1,00%desvio dos retornos mensais × √12

Drawdown máximo0,00%maior queda da cota desde um pico

Meses positivos12últimos 12 retornos mensais disponíveis

Meses negativos0últimos 12 retornos mensais disponíveis

Fluxo líquido 12MR$ 11,52 bicaptações menos resgates

Pares e benchmark

O retorno compensa o risco assumido?

O INVESTBR360 compara o fundo com produtos equivalentes. Quando o benchmark declarado possui amostra suficiente, ele define o grupo de pares. Caso contrário, usamos a classe CVM.

Em linha com os pares

Pares 360

A amostra comparável deste fundo ainda não é suficiente.

Onde este fundo realmente investe

Composição da carteira pela CVM.

Exposição por classe e maiores posições declaradas no CDA. Posições temporariamente protegidas por confidencialidade aparecem apenas de forma agregada, conforme a publicação oficial.

CDA em carga

CDA 360

A composição detalhada desta classe ainda está sendo incorporada a partir do arquivo mensal de Composição e Diversificação das Aplicações da CVM.

Sobre o fundo

Estrutura e responsáveis.

CNPJ08.915.927/0001-63

Início23/06/2025

ClasseRenda Fixa

Classificação ANBIMARenda Fixa Simples

BenchmarkDI de um dia

CondomínioAberto

Público-alvoPúblico Geral

AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

GestorBANCO BRADESCO S.A.

CustodianteBANCO BRADESCO S.A.

Histórico mensal

Cota, PL, cotistas e fluxo.

CompetênciaCotaPLCotistasCaptaçãoResgates

01/10/20265,775911R$ 45,37 bi2.412R$ 1,48 biR$ 2,85 bi

01/09/20265,7673R$ 46,67 bi2.414R$ 21,74 biR$ 13,12 bi

01/08/20265,707152R$ 37,62 bi2.426R$ 13,35 biR$ 10,73 bi

01/07/20265,64524R$ 34,61 bi2.425R$ 10,52 biR$ 9,5 bi

01/06/20265,577458R$ 33,17 bi2.421R$ 11,11 biR$ 13,03 bi

01/05/20265,516089R$ 34,71 bi2.347R$ 14,34 biR$ 9,6 bi

01/04/20265,457874R$ 29,64 bi2.285R$ 10,5 biR$ 9,69 bi

01/03/20265,399615R$ 28,51 bi2.265R$ 14,71 biR$ 13,92 bi

01/02/20265,334061R$ 27,38 bi2.244R$ 8,82 biR$ 9,01 bi

01/01/20265,281406R$ 27,29 bi2.016R$ 8,6 biR$ 12,45 bi

01/12/20255,220532R$ 30,78 bi2.007R$ 14,45 biR$ 13,63 bi

01/11/20255,157768R$ 29,6 bi2.005R$ 11,27 biR$ 11,83 bi

01/10/20255,104274R$ 29,85 bi1.997R$ 13,82 biR$ 14,76 bi

01/09/20255,040138R$ 30,42 bi1.998R$ 13,76 biR$ 11,54 bi

01/08/20254,979729R$ 27,82 bi1.980R$ 9,28 biR$ 12,6 bi

01/07/20254,922566R$ 30,81 bi1.961R$ 13,68 biR$ 13,47 bi

01/06/20254,860499R$ 30,19 bi1.949R$ 10,96 biR$ 13,12 bi

01/05/20254,807791R$ 32,13 bi1.961R$ 8,97 biR$ 11,23 bi

01/04/20254,753589R$ 34,01 bi1.960R$ 14,18 biR$ 14,4 bi

01/03/20254,704686R$ 33,87 bi1.952R$ 10,89 biR$ 10,61 bi

01/02/20254,660311R$ 33,26 bi1.952R$ 10,64 biR$ 11,97 bi

01/01/20254,614975R$ 34,27 bi1.956R$ 12,72 biR$ 10,33 bi

01/12/20244,567166R$ 31,54 bi1.949R$ 10,61 biR$ 10,11 bi

01/11/20244,527426R$ 30,75 bi1.943R$ 8,97 biR$ 9,22 bi

Fonte

Dados Abertos da CVM.

Cadastro de fundos/classes e Informe Diário. Rentabilidade, volatilidade, drawdown e consolidações de fluxo são cálculos do INVESTBR360.

consultar base oficial